有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,803
預金
当座預金	781,935
普通預金	1,718,520
定期預金	420,000
別段預金	751
合計	2,930,011

② 委託者未収金
(イ)取引区分内訳

区分	金額(千円)
商品先物取引	52,608
合計	52,608

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	固定化営業 債権振替額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)
(A)	(B)	(C)			(C) × 100 (A) + (B)
577,830	8,573,902	9,099,125	0	52,608	99.4

③ 商品

品目	数量(g)	金額(千円)
金	119,000	529,596
白金	22,021.8	74,940
合計	141,021.8	604,537

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙	2,713
合計	2,713

⑤ 保管有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	4,052,459
合計	4,052,459

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金・自己	10,000
取引証拠金・直接預託	6,390,225
取引証拠金・差換預託	5,452,782
合計	11,853,008

⑦ 委託者差金

区分	金額(千円)
商品先物取引	1,561,379
合計	1,561,379

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
店頭金地金売却顧客4名	57,741
合計	57,741

⑨ 預り証拠金

区分	金額(千円)
商品先物取引	13,389,965
合計	13,389,965

⑩ 預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	4,052,459
合計	4,052,459