有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,119
預金
当座預金	1,022,141
普通預金	1,462,153
定期預金	420,000
別段預金	1,271
合計	2,910,686

② 売掛金

相手先	金額(千円)
ICBC Standard Bank Plc.	49,464
合計	49,464

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	25,476,517	25,427,053	49,464	99.8	0.3

③ 商品

品目	数量(g)	金額(千円)
金	123,500	566,371
白金	20,000	57,378
合計	143,500	623,749

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙	1,830
合計	1,830

⑤ 保管有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	2,425,373
合計	2,425,373

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金・自己	10,000
取引証拠金・直接預託	5,089,687
取引証拠金・差換預託	3,780,363
合計	8,880,051

⑦ 委託者差金

区分	金額(千円)
商品先物取引	1,325,408
合計	1,325,408

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
店頭金地金売却顧客3名	14,844
合計	14,844

⑨ 預り証拠金

区分	金額(千円)
商品先物取引	9,956,300
合計	9,956,300

⑩ 預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	2,425,373
合計	2,425,373