有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,413
預金
当座預金	1,127,722
普通預金	1,690,830
定期預金	420,000
別段預金	1,438
合計	3,255,405

② 委託者未収金
(イ)取引区分内訳

区分	金額(千円)
商品先物取引	577,830
合計	577,830

(ロ)委託者未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	固定化営業 債権振替額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)
(A)	(B)	(C)			(C) × 100 (A) + (B)
101,058	34,998,898	34,853,087	330,960	577,830	99.3

③ 商品

品目	数量(g)	金額(千円)
金	130,500	579,159
白金	20,000	69,840
合計	150,500	648,999

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙	2,554
合計	2,554

⑤ 保管有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	6,909,207
合計	6,909,207

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
取引証拠金・自己	10,000
取引証拠金・直接預託	5,271,923
取引証拠金・差換預託	3,135,101
合計	8,417,024

⑦ 委託者差金

区分	金額(千円)
商品先物取引	3,129,325
合計	3,129,325

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
店頭金地金売却顧客4名	16,695
合計	16,695

⑨ 預り証拠金

区分	金額(千円)
商品先物取引	11,483,841
合計	11,483,841

⑩ 預り証拠金代用有価証券

区分	金額(千円)
商品先物取引	6,909,207
合計	6,909,207