有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 商品
③ 貯蔵品
④ 保管有価証券
⑤ 差入保証金
⑥ 委託者差金
⑦ 固定化営業債権
⑧ 買掛金
⑨ 預り証拠金
⑩ 預り証拠金代用有価証券
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 13,980 |
預金 | |
当座預金 | 3,065,199 |
普通預金 | 906,794 |
定期預金 | 420,000 |
別段預金 | 1,239 |
合計 | 4,407,215 |
② 商品
品目 | 数量(g) | 金額(千円) |
金 | 106,500 | 583,185 |
白金 | 21,500 | 54,696 |
合計 | 128,000 | 637,881 |
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
切手及び収入印紙 | 1,704 |
合計 | 1,704 |
④ 保管有価証券
区分 | 金額(千円) |
商品先物取引 | 1,952,785 |
合計 | 1,952,785 |
⑤ 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
取引証拠金・自己 | 10,000 |
取引証拠金・直接預託 | 4,923,332 |
取引証拠金・差換預託 | 3,306,800 |
合計 | 8,240,133 |
⑥ 委託者差金
区分 | 金額(千円) |
商品先物取引 | 2,449,887 |
合計 | 2,449,887 |
⑦ 固定化営業債権
区分 | 金額(千円) |
商品先物取引 | 1,070,152 |
合計 | 1,070,152 |
⑧ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
店頭金地金売却顧客3名 | 15,276 |
合計 | 15,276 |
⑨ 預り証拠金
区分 | 金額(千円) |
商品先物取引 | 10,604,110 |
合計 | 10,604,110 |
⑩ 預り証拠金代用有価証券
区分 | 金額(千円) |
商品先物取引 | 1,952,785 |
合計 | 1,952,785 |