有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 30,091 | 23,369 |
| 預託金 | 24,117 | 19,722 |
| 顧客分別金信託 | 24,067 | 19,690 |
| その他の預託金 | 50 | 31 |
| トレーディング商品 | 1,075 | 922 |
| 商品有価証券等 | 1,075 | 922 |
| デリバティブ取引 | 0 | 0 |
| 約定見返勘定 | － | 67 |
| 信用取引資産 | 22,934 | 18,933 |
| 信用取引貸付金 | 22,061 | 18,512 |
| 信用取引借証券担保金 | 872 | 420 |
| 立替金 | 14 | 60 |
| 募集等払込金 | 5,222 | 5,722 |
| 短期貸付金 | 2,834 | 2,802 |
| 未収収益 | 1,353 | 1,370 |
| その他の有価証券 | 54 | 49 |
| 繰延税金資産 | 0 | 193 |
| その他の流動資産 | 129 | 93 |
| 貸倒引当金 | -3,096 | -3,088 |
| 流動資産計 | 84,730 | 70,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,578 | 2,609 |
| 建物 | 814 | 924 |
| 器具備品（純額） | 269 | 252 |
| 土地 | 1,495 | 1,433 |
| 無形固定資産 | 389 | 280 |
| ソフトウエア | 373 | 264 |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| 投資その他の資産 | 12,367 | 10,850 |
| 投資有価証券 | 11,442 | 9,929 |
| 長期貸付金 | － | 3 |
| 長期差入保証金 | 744 | 737 |
| 長期前払費用 | 13 | 12 |
| その他 | 167 | 167 |
| 固定資産計 | 15,335 | 13,740 |
| 資産の部合計 | 100,066 | 83,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | 11 | － |
| 信用取引負債 | 4,825 | 2,289 |
| 信用取引借入金 | 1,971 | 923 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,853 | 1,365 |
| 預り金 | 19,254 | 13,076 |
| 受入保証金 | 10,485 | 8,836 |
| 短期借入金 | 3,200 | 3,200 |
| 未払法人税等 | 1,279 | 323 |
| 繰延税金負債 | 53 | － |
| 賞与引当金 | 1,002 | 838 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 20 |
| その他の流動負債 | 886 | 818 |
| 流動負債計 | 41,024 | 29,401 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 3,243 | 2,464 |
| 退職給付に係る負債 | 386 | 543 |
| 長期未払金 | 137 | 137 |
| その他の固定負債 | 141 | 144 |
| 固定負債計 | 3,908 | 3,290 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 169 | 207 |
| 特別法上の準備金計 | 169 | 207 |
| 負債の部合計 | 45,101 | 32,899 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 218 | 281 |
| 利益剰余金 | 38,919 | 36,037 |
| 自己株式 | -631 | -541 |
| 株主資本合計 | 48,506 | 45,777 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,688 | 4,849 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 659 | 327 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,347 | 5,176 |
| 新株予約権 | 110 | 107 |
| 純資産の部合計 | 54,964 | 51,061 |
| 負債・純資産合計 | 100,066 | 83,960 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,442 | 1,487 |
| 建物 | 523 | 647 |
| 器具備品（純額） | 268 | 252 |
| 土地 | 650 | 587 |
| 無形固定資産 | 389 | 280 |
| ソフトウエア | 373 | 264 |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| 投資その他の資産 | 13,081 | 11,559 |
| 投資有価証券 | 11,414 | 9,896 |
| 関係会社株式 | 636 | 636 |
| 長期貸付金 | － | 3 |
| 長期差入保証金 | 851 | 844 |
| 長期前払費用 | 13 | 12 |
| その他 | 167 | 167 |
| 固定資産計 | 14,913 | 13,327 |
| 資産の部合計 | 99,541 | 83,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | 11 | － |
| 信用取引負債 | 4,825 | 2,289 |
| 信用取引借入金 | 1,971 | 923 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,853 | 1,365 |
| 預り金 | 19,253 | 13,076 |
| 受入保証金 | 10,485 | 8,836 |
| 短期借入金 | 4,105 | 4,215 |
| 未払金 | 551 | 526 |
| 未払費用 | 319 | 281 |
| 未払法人税等 | 1,276 | 319 |
| 繰延税金負債 | 53 | － |
| 賞与引当金 | 1,002 | 838 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 20 |
| その他の流動負債 | 6 | 1 |
| 流動負債計 | 41,915 | 30,405 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,994 | 2,221 |
| 退職給付引当金 | 1,044 | 869 |
| 長期未払金 | 123 | 123 |
| その他の固定負債 | 118 | 127 |
| 固定負債計 | 4,281 | 3,342 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 169 | 207 |
| 特別法上の準備金計 | 169 | 207 |
| 負債の部合計 | 46,365 | 33,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 218 | 281 |
| 資本剰余金合計 | 218 | 281 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,372 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 439 | 623 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 608 | 313 |
| 別途積立金 | 27,270 | 27,270 |
| 繰越利益剰余金 | 7,117 | 4,154 |
| 利益剰余金合計 | 37,809 | 34,862 |
| 自己株式 | -631 | -541 |
| 株主資本合計 | 47,395 | 44,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,669 | 4,827 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,669 | 4,827 |
| 新株予約権 | 110 | 107 |
| 純資産の部合計 | 53,176 | 49,537 |
| 負債・純資産合計 | 99,541 | 83,492 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,870 | -1,910 |
| 減価償却累計額 | -986 | -974 |
| 減価償却累計額 | -2,856 | -2,885 |