有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産
(注)合同会社及び匿名組合については全資産を記載しております。
担保付債務
(注) 財務制限条項
前連結会計年度、当連結会計年度ともに、1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定のノンリコース長期借入金、長期借入金及びノンリコース長期借入金に財務制限条項が付されております。
前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり当該条項の一部に抵触いたしましたが、取引金融機関との協議のうえ契約は継続しており、当連結会計年度においては、当該条項を遵守しております。
出資先の債務に対して、下記の担保を供しております。
(注) 上記の担保に供している資産の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに、連結財務諸表上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)100,000千円を担保に供しております。
ノンリコース債務に対応する資産
(注)1.担保に供している資産に含まれております。
2.ノンリコースローンを計上している会社の全資産を記載しております。
担保に供している資産
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
現金及び預金 | 514,919千円 | 897,030千円 |
販売用不動産 | 18,396,519千円 | 30,778,616千円 |
その他(流動資産) | 238,301千円 | 8,259千円 |
計 | 19,149,740千円 | 31,683,906千円 |
(注)合同会社及び匿名組合については全資産を記載しております。
担保付債務
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 302,000千円 | 60,000千円 |
1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 80,000千円 | 80,000千円 |
長期借入金 | 3,425,000千円 | 3,365,000千円 |
ノンリコース長期借入金 | 11,192,055千円 | 18,293,606千円 |
計 | 14,999,055千円 | 21,798,606千円 |
(注) 財務制限条項
前連結会計年度、当連結会計年度ともに、1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定のノンリコース長期借入金、長期借入金及びノンリコース長期借入金に財務制限条項が付されております。
前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり当該条項の一部に抵触いたしましたが、取引金融機関との協議のうえ契約は継続しており、当連結会計年度においては、当該条項を遵守しております。
出資先の債務に対して、下記の担保を供しております。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
投資有価証券 | 750,000千円 | -千円 |
計 | 750,000千円 | -千円 |
(注) 上記の担保に供している資産の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに、連結財務諸表上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)100,000千円を担保に供しております。
ノンリコース債務に対応する資産
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
現金及び預金 | 463,114千円 | 847,824千円 |
販売用不動産 | 14,288,636千円 | 26,701,726千円 |
その他(流動資産) | 1,391千円 | 7,785千円 |
計 | 14,753,142千円 | 27,557,336千円 |
(注)1.担保に供している資産に含まれております。
2.ノンリコースローンを計上している会社の全資産を記載しております。