四半期報告書-第21期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の連結子会社合同会社二条が2019年7月1日付で下記の
借入契約に調印することを決議しております。
借入1 シニアローン
(1) 資金使途 建設資金、既存短期借入金1,500,000千円のリファイナンス及び運転資金
(2) 貸出人 株式会社りそな銀行
(3) 借入人 合同会社二条
(4) 保証人 ウェルス・マネジメント株式会社、リシェス・マネジメント株式会社、株式会社ホテル
Wマネジメントの連帯債務保証
(5) 契約締結日 2019年7月1日
(6) 借入金額 1)3,000,000千円 建設資金、既存短期借入金1,500,000千円のリファイナンス
2) 250,000千円 運転資金
合計 3,250,000千円
(7) 借入利率 1)TIBOR+0.90%
2)短期プライムレート - 0.725%
(8) 返済期日 1)2024年6月27日
2)2021年9月27日
(9) 担保提供資産の有無
1)信託受益権に第一順位質権設定
2)信託受益権に第一順位質権設定
借入1の借入実行により、合同会社二条の既存短期借入金1,500,000千円を返済致しました。
借入2 メザニンローン(1) 資金使途 建設資金
(2) 貸出人 ディー・エフ・エル・リース株式会社
(3) 借入人 合同会社二条
(4) 保証人 ウェルス・マネジメント株式会社、リシェス・マネジメント株式会社、株式会社ホテル Wマネジメントの連帯債務保証
(5) 契約締結日 2019年7月1日
(6) 借入金額 500,000千円
(7) 借入利率 TIBOR+4.10%
(8) 返済期日 2024年6月27日
(9) 担保提供資産の有無
信託受益権に第二順位質権設定