有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他45件の要約一覧
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 83,884 | 154,146 |
| 預託金及び金銭の信託 | 543,438 | 566,220 |
| 商品有価証券等 | 1,618 | 2,543 |
| デリバティブ資産 | 15,424 | 10,895 |
| 棚卸資産 | － | 3,056 |
| 有価証券投資 | 3,123 | 3,914 |
| 信用取引資産 | 192,224 | 138,836 |
| 有価証券担保貸付金 | 21,389 | 42,064 |
| その他の金融資産 | 58,837 | 54,202 |
| 有形固定資産（IFRS） | 2,122 | 2,456 |
| 無形資産（IFRS） | 49,851 | 47,698 |
| 持分法投資 | 295 | 306 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 13 | 289 |
| その他の資産 | 1,301 | 1,226 |
| 資産合計 | 973,520 | 1,027,849 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| デリバティブ負債 | 5,340 | 4,311 |
| 信用取引負債 | 29,683 | 32,793 |
| 有価証券担保借入金 | 78,203 | 101,028 |
| 預り金 | 324,256 | 358,176 |
| 受入保証金 | 254,647 | 249,544 |
| 社債及び借入金 | 191,010 | 190,641 |
| その他の金融負債 | 4,545 | 4,284 |
| 引当金 | 148 | 262 |
| 未払法人税等 | 2,386 | 266 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,524 | 1,862 |
| その他の負債 | 1,284 | 4,540 |
| 負債合計 | 893,027 | 947,707 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 10,394 | 10,394 |
| 資本剰余金（IFRS） | 40,510 | 40,510 |
| 自己株式（IFRS） | -206 | -313 |
| 利益剰余金（IFRS） | 21,492 | 18,980 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 8,139 | 9,424 |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | 80,329 | 78,994 |
| 非支配持分（IFRS） | 164 | 1,148 |
| 資本合計 | 80,493 | 80,142 |
| 負債及び資本合計 | 973,520 | 1,027,849 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,467 | 13,211 |
| 未収収益 | 279 | 268 |
| 未収入金 | 514 | 922 |
| その他 | 1,986 | 261 |
| 流動資産計 | 13,246 | 14,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 340 | 316 |
| 器具備品 | 265 | 289 |
| 有形固定資産合計 | 606 | 606 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 98 | 134 |
| その他 | 7 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 106 | 163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,283 | 1,396 |
| 関係会社株式 | 78,915 | 82,783 |
| その他の関係会社有価証券 | 288 | 464 |
| 関係会社出資金 | 4,032 | 4,535 |
| 繰延税金資産 | － | 262 |
| その他 | 1,073 | 448 |
| 投資その他の資産合計 | 85,592 | 89,891 |
| 固定資産計 | 86,305 | 90,661 |
| 資産の部合計 | 99,552 | 105,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払法人税等 | 88 | 29 |
| 短期社債 | 1,500 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | － |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| 関係会社短期借入金 | 5,000 | 27,500 |
| 賞与引当金 | 59 | 20 |
| 役員賞与引当金 | 84 | 10 |
| その他 | 502 | 356 |
| 流動負債計 | 22,335 | 28,017 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 10 | － |
| その他 | 969 | 287 |
| 固定負債計 | 979 | 287 |
| 負債の部合計 | 23,315 | 28,305 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,393 | 10,393 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 43,266 | 43,266 |
| 資本剰余金合計 | 43,266 | 43,266 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 22,568 | 23,591 |
| 利益剰余金合計 | 22,568 | 23,591 |
| 自己株式 | -205 | -313 |
| 株主資本合計 | 76,021 | 76,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 215 | 83 |
| その他の包括利益累計額合計 | 215 | 83 |
| 純資産の部合計 | 76,237 | 77,020 |
| 負債・純資産合計 | 99,552 | 105,325 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物 | 1,021 | 1,444 |
| 器具備品 | 3,396 | 4,234 |
| 合計 | 4,417 | 5,678 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物 | -307 | -481 |
| 器具備品 | -1,988 | -2,741 |
| 合計 | -2,294 | -3,222 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物（IFRS） | 714 | 962 |
| 器具備品 | 1,408 | 1,493 |
| 合計 | 2,122 | 2,456 |
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| のれん | 19,284 | 19,782 |
| 自己創設の無形資産 | 34,627 | 39,601 |
| その他 | 24,853 | 26,360 |
| 合計 | 78,764 | 85,743 |
償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| のれん | -2,677 | -2,791 |
| 自己創設の無形資産 | -14,505 | -21,448 |
| その他 | -11,731 | -13,806 |
| 合計 | -28,912 | -38,045 |
| 帳簿価額 | | |
| のれん（IFRS） | 16,607 | 16,990 |
| 自己創設の無形資産（IFRS） | 20,122 | 18,154 |
| その他 | 13,122 | 12,554 |
| 合計 | 49,851 | 47,698 |
- 財務諸表（要約）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社及び非支配持分の取得、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－受入手数料、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－トレーディング損益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－預託金及び金銭の信託、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－オペレーティング・リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素及びその他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－グループ企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
