東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,564 | 270,680 |
| 減価償却費 | 35,413 | 42,089 |
| 減損損失 | 2,395 | 980 |
| のれん償却額 | 21,998 | 29,549 |
| 負ののれん償却額 | -10,450 | -10,229 |
| 負ののれん発生益 | -9 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -8,007 | 138,850 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 325,421 | 347,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,199 | -14,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,315 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,030 | 878 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,353 | 4,272 |
| 利息及び配当金収入 | -261,898 | -305,816 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -97,414 | -91,848 |
| 支払利息 | 5,190 | 6,726 |
| 為替差損益（△は益） | -12,225 | -10,235 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -8,347 | -1,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,526 | 1,080 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -290,296 | -267,275 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -34,266 | 7,894 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 29,087 | -65,488 |
| その他 | -825 | -7,693 |
| 小計 | -61,239 | 73,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,411 | 318,322 |
| 利息の支払額 | -5,452 | -7,659 |
| 法人税等の支払額 | -91,698 | -64,450 |
| その他 | 22,703 | 104,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,724 | 424,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -17,168 | 179,543 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -279,494 | -410,238 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 313,295 | 335,680 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | -1,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 802 | 3,830 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,072,085 | -5,016,710 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,895,019 | 4,771,383 |
| 貸付けによる支出 | -174,092 | -160,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 229,387 | 173,722 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -428,891 | -34,985 |
| その他 | -21,935 | -2,156 |
| 資産運用活動計 | -557,663 | -161,771 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -418,939 | 262,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,476 | -14,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,307 | 8,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -197,100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -69 | -5 |
| 事業譲受による収入 | 1,945 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,058 | -168,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 108,829 | 10,539 |
| 借入金の返済による支出 | -1,390 | -75,001 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,990 | -23,060 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 431,200 | -212,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -128 |
| 配当金の支払額 | -40,214 | -44,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -545 | -550 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,199 | 299 |
| その他 | -1,600 | -1,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,443 | -346,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,045 | 33,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,845 | -56,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,554 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,389 | 924,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
