東京海上 HD（8766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,991 | 372,845 |
| 減価償却費 | 42,611 | 41,372 |
| 減損損失 | 14,144 | 2,215 |
| のれん償却額 | 30,140 | 29,866 |
| 負ののれん償却額 | -10,229 | -10,229 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 81,094 | 167,119 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 380,961 | 342,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -10,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,199 | 7,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,133 | -2,073 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,181 | 5,199 |
| 利息及び配当金収入 | -364,627 | -386,507 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -106,015 | -125,485 |
| 支払利息 | 6,601 | 7,465 |
| 為替差損益（△は益） | -1,570 | 14,449 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -281 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | 2,421 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -265,636 | 35,387 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -195,284 | -85,972 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 191,157 | 1,418 |
| その他 | -2,222 | -1,503 |
| 小計 | 160,366 | 409,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360,469 | 386,572 |
| 利息の支払額 | -7,609 | -8,367 |
| 法人税等の支払額 | -53,374 | -69,232 |
| その他 | 224,842 | 156,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,693 | 874,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 74,758 | 28,110 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -603,232 | -655,561 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 426,632 | 619,872 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,100 | -62,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 105 | 1,729 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,358,594 | -2,838,078 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,877,623 | 2,860,322 |
| 貸付けによる支出 | -481,420 | -667,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 166,464 | 480,359 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 164,725 | 179,387 |
| その他 | -6,603 | -11,542 |
| 資産運用活動計 | 258,358 | -65,322 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 943,052 | 808,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,441 | -13,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,238 | 1,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -817,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,155 | -895,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,616 | 588,330 |
| 借入金の返済による支出 | -106,001 | -293,977 |
| 短期社債の発行による収入 | 4,999 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,580 | -28,750 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -201,587 | -297,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,113 | -129 |
| 配当金の支払額 | -61,333 | -81,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -374 | -1,135 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -644 |
| その他 | -845 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,243 | -115,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,422 | -8,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,027 | -146,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,514 | 1,284,459 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,012 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
