四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (2016年3月31日)			当第1四半期連結会計期間 (2016年6月30日)
	連結 貸借対照表 計上額	時価	差額	四半期連結 貸借対照表 計上額	時価	差額
公社債	3,511,474	4,451,153	939,678	3,983,853	5,262,471	1,278,617
外国証券	27,016	26,800	△215	40,393	41,827	1,433
合計	3,538,490	4,477,954	939,463	4,024,247	5,304,298	1,280,051

2.責任準備金対応債券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (2016年3月31日)			当第1四半期連結会計期間 (2016年6月30日)
	連結 貸借対照表 計上額	時価	差額	四半期連結 貸借対照表 計上額	時価	差額
公社債	50,128	52,996	2,868	48,306	51,214	2,908
外国証券	26,948	28,318	1,370	22,804	24,187	1,383
合計	77,076	81,315	4,239	71,110	75,402	4,291

3.その他有価証券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (2016年3月31日)			当第1四半期連結会計期間 (2016年6月30日)
	取得原価	連結 貸借対照表 計上額	差額	取得原価	四半期連結 貸借対照表 計上額	差額
公社債	3,536,463	4,055,081	518,618	3,493,429	4,142,836	649,407
株式	685,238	2,270,759	1,585,521	667,510	2,021,819	1,354,308
外国証券	3,951,169	4,060,303	109,133	3,884,804	4,026,707	141,903
その他	1,428,991	1,429,840	848	1,352,635	1,338,418	△14,217
合計	9,601,863	11,815,984	2,214,121	9,398,380	11,529,783	2,131,402

(注)1.時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
2.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(取得原価64,319百万円、連結貸借対照表計上額64,321百万円、差額2百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(取得原価1,344,281百万円、連結貸借対照表計上額1,343,216百万円、差額△1,064百万円)を含めております。
当第1四半期連結会計期間の「その他」には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(取得原価63,034百万円、四半期連結貸借対照表計上額63,036百万円、差額1百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(取得原価1,264,561百万円、四半期連結貸借対照表計上額1,248,949百万円、差額△15,611百万円)を含めております。
3.その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について、前連結会計年度においては19,238百万円(うち、株式1,136百万円、外国証券14,960百万円、その他3,141百万円)、当第1四半期連結累計期間においては7,099百万円(うち、株式2,740百万円、外国証券3,688百万円、その他671百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損については、原則として、第1四半期連結会計期間末(連結会計年度末)の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。