有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,840 | 219,822 |
| 減価償却費 | 45,841 | 47,635 |
| 減損損失 | 947 | 1,944 |
| のれん償却額 | 6,479 | 14,436 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 36,067 | △446 |
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | 461,591 | 690,272 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,567 | △10,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △195 | △167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 806 | 1,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 762 | △642 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 33,101 | 69,684 |
| 利息及び配当金収入 | △224,123 | △253,616 |
| 金銭の信託関係損益(△は益) | △19,675 | △88,941 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △74,705 | △146,381 |
| 金融派生商品損益(△は益) | △4,230 | 6,342 |
| 特別勘定資産運用損益(△は益) | △334,955 | △350,206 |
| 支払利息 | 8,248 | 7,052 |
| 為替差損益(△は益) | △20,953 | 24,795 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | △926 | △4,281 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,606 | △1,302 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 84,768 | △38,598 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 12,163 | 72,236 |
| その他 | 10,291 | △3,013 |
| 小計 | 190,316 | 258,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364,735 | 406,187 |
| 利息の支払額 | △8,267 | △7,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △56,833 | △29,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,950 | 628,184 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 7,047 | 3,996 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △39,490 | △5,998 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 53,817 | 14,756 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △353,145 | △215,680 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 191,377 | 336,392 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,774,410 | △2,959,364 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,400,883 | 2,465,036 |
| 貸付けによる支出 | △209,811 | △220,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 269,466 | 248,124 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | △249 | 1,184 |
| その他 | △49,029 | △35,300 |
| 資産運用活動計 | △503,545 | △366,994 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △13,594 | 261,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,624 | △22,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,634 | 13,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,944 | △15,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △17,271 |
| その他 | △656 | △1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549,136 | △410,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △65,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,082 | △20,077 |
| 配当金の支払額 | △34,147 | △35,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,105 | △1,325 |
| その他 | △1,988 | △2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,323 | △58,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,776 | 20,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,732 | 178,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,221 | 625,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,596 | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 625,084 | ※1 805,455 |