三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,900 | 44,460 |
| 減価償却費 | 25,739 | 29,049 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,619 | 1,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -2,090 |
| 支払利息 | 13,531 | 14,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,274 | -1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | 2,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,993 | -11,392 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -33,610 | -71,231 |
| その他 | 3,061 | -25,322 |
| 小計 | 31,882 | -19,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,415 | 3,198 |
| 利息の支払額 | -13,568 | -15,001 |
| 法人税等の支払額 | -25,894 | -2,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,164 | -33,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,949 | -44,187 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 476 | 8,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,917 | -12,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,759 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,668 | -3,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,990 | 7,155 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -21,126 | -20,063 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 22,114 | 16,664 |
| 貸付けによる支出 | -6,532 | -5,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,065 | 4,127 |
| その他 | 5,061 | 2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,486 | -56,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 668,103 | 870,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -559,021 | -795,912 |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | 171,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,916 | -174,831 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 34,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,541 |
| 配当金の支払額 | -9,659 | -9,661 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,067 | -1,347 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -37 | -52 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -707 | -739 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,191 | 89,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,620 | -788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,675 | 61,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,296 | 79,603 |
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