三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,840 | 181,317 |
| 減価償却費 | 61,242 | 67,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,307 | -4,822 |
| 支払利息 | 26,379 | 25,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,378 | -5,564 |
| 固定資産除却損 | 1,530 | 3,893 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -37 | -2,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 6,535 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -141,399 | -173,928 |
| その他 | -2,291 | 23,641 |
| 小計 | 99,857 | 119,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,247 | 6,756 |
| 利息の支払額 | -26,697 | -25,448 |
| 法人税等の支払額 | -48,063 | -69,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,343 | 32,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -304,187 | -205,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,292 | 8,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,687 | -9,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,423 | 15,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,428 | -13,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,875 | 5,735 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -44,168 | -35,295 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 62,685 | 42,902 |
| 貸付けによる支出 | -14,755 | -23,719 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,595 | 20,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,690 | -6,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,126 | － |
| その他 | 10,277 | -39,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,640 | -239,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 906,522 | 3,166,554 |
| 短期借入金の返済による支出 | -886,500 | -3,049,221 |
| 長期借入れによる収入 | 162,232 | 311,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,194 | -174,762 |
| 社債の発行による収入 | 88,940 | 46,911 |
| 社債の償還による支出 | -55,519 | -68,117 |
| 株式の発行による収入 | 329,125 | － |
| 配当金の支払額 | -20,537 | -27,673 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,846 | 4,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,464 | -1,666 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7,570 | -1,274 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,103 | -3,547 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -266 | -225 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,508 | 201,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,411 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,376 | -8,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,960 | 109,966 |
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