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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年6月30日	自 2014年4月1日至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	28,509	36,752
減価償却費	18,249	17,811
有形固定資産除売却損益（△は益）	288	262
有価証券売却損益（△は益）	40	0
減損損失	0	1
社債発行費	1	－
のれん償却額	1,129	1,118
負ののれん発生益	-4,471	-12,256
持分法による投資損益（△は益）	-211	-850
引当金の増減額（△は減少）	-6,745	-48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	67
受取利息及び受取配当金	-1,762	-2,215
支払利息	5,610	5,451
売上債権の増減額（△は増加）	6,933	10,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	17,867	-7,341
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-7,669	-1,054
前渡金の増減額（△は増加）	-731	726
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,575	-1,085
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,944	-58,880
未払消費税等の増減額（△は減少）	794	-747
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	3,021	-2,382
その他	-2,310	-36,451
小計	47,024	-50,191
利息及び配当金の受取額	1,944	2,337
利息の支払額	-6,094	-5,945
法人税等の支払額	-10,124	-17,498
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,749	-71,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	30	30
定期預金の預入による支出	-15	-15
有形固定資産の売却による収入	1,063	694
有形固定資産の取得による支出	-81,800	-47,213
投資有価証券の売却及び償還による収入	290	20
投資有価証券の取得による支出	-200	-562
借地権の売却による収入	149	319
借地権の取得による支出	－	-213
短期貸付金の回収による収入	5	7
短期貸付けによる支出		－
長期貸付金の回収による収入	26	27
長期貸付けによる支出	-2	-2
共同事業による支出	-65	-45
その他	-702	-756
投資活動によるキャッシュ・フロー	-81,223	-47,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,437	3,530
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	40,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-541	-216
長期借入れによる収入	36,689	50,000
長期借入金の返済による支出	-61,065	-18,380
社債の発行による収入	3,504	1,405
社債の償還による支出	-14,265	-10,000
自己株式の純増減額（△は増加）	-34	-14
配当金の支払額	-8,135	-8,172
少数株主への配当金の支払額	-2,370	-1,680
その他		-789
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,655	15,682
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,367	-673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-57,762	-103,999
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	6,477
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-856	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	133,218	127,217

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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