有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第93期 (平成28年3月31日) | 第94期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,106,524 | 6,770,287 | |||||||||
| 売掛金 | 226,901 | 264,858 | |||||||||
| 前払費用 | 126,093 | 128,288 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 154,397 | 57,843 | |||||||||
| その他 | 370 | 561 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,614,287 | 7,221,839 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 33,554,028 | ※1 32,632,209 | |||||||||
| 構築物 | ※2 98,421 | ※2 112,704 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,587 | 3,842 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,011 | 15,320 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 94,830 | ※3 87,510 | |||||||||
| 土地 | 32,438,542 | 42,093,985 | |||||||||
| 信託建物 | 3,002,674 | 2,720,715 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 26,735 | 0 | |||||||||
| 信託土地 | 11,038,280 | 11,038,280 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 6,600 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,266,112 | 88,711,169 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 58,314 | 45,353 | |||||||||
| その他 | 2,283 | 1,829 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 60,597 | 47,182 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,364,573 | 14,123,968 | |||||||||
| 関係会社株式 | 111,200 | 111,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,180,077 | 2,198,539 | |||||||||
| 長期前払費用 | 434,876 | 411,783 | |||||||||
| その他 | 7,000 | 25,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,097,727 | 16,870,492 | |||||||||
| 固定資産合計 | 94,424,437 | 105,628,844 | |||||||||
| 資産合計 | 111,038,724 | 112,850,683 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第93期 (平成28年3月31日) | 第94期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 111,740 | 63,634 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 7,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,048,000 | 2,698,300 | |||||||||
| 未払金 | 278,000 | 266,064 | |||||||||
| 未払費用 | 116,244 | 105,795 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,259,070 | 420,578 | |||||||||
| 前受金 | 853,170 | 841,192 | |||||||||
| 預り金 | 7,114 | 8,036 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,011 | 26,852 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 104,495 | 105,924 | |||||||||
| その他 | ※4 514,389 | ※4 139,319 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,815,238 | 12,175,697 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 12,558,350 | 12,760,050 | |||||||||
| 長期未払金 | ※5 126,840 | ※5 161,700 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 5,435,755 | 5,575,895 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 420 | 420 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,480,083 | 2,327,006 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,141,905 | 1,141,905 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 67,972 | 55,118 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 175,960 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 113,088 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,987,287 | 42,135,184 | |||||||||
| 負債合計 | 56,802,525 | 54,310,881 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第93期 (平成28年3月31日) | 第94期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,827,611 | 9,827,611 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,199,840 | 9,199,840 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 586,610 | 586,626 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,786,450 | 9,786,466 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 872,302 | 872,302 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 127,467 | 127,467 | |||||||||
| 別途積立金 | 27,013,900 | 27,013,900 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,828,002 | 9,208,112 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 34,841,672 | 37,221,782 | |||||||||
| 自己株式 | △9,931 | △50,173 | |||||||||
| 株主資本合計 | 54,445,802 | 56,785,687 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,628,818 | 6,564,951 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △4,838,422 | △4,838,422 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △209,604 | 1,726,528 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 27,586 | |||||||||
| 純資産合計 | 54,236,198 | 58,539,801 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 111,038,724 | 112,850,683 | |||||||||