有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,634,410 | 17,027,819 |
| 減価償却費 | 2,761,362 | 3,011,930 |
| 減損損失 | 628,672 | 1,117,196 |
| 負ののれん発生益 | -22,492 | -2,537,889 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 171,590 | 179,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,654 | 54,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410,798 | -242,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -757,287 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 753,814 | -232,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,780 | 320,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421,809 | -316,805 |
| 支払利息 | 891,499 | 1,020,133 |
| 為替差損益（△は益） | -436,079 | -558,421 |
| 移転補償金 | -2,424 | -6,800 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -67,842 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695,959 | -1,657,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,797,486 | -6,016,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,983 | 3,001,558 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,957,692 | -2,298,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 386,624 | 616,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -579,535 | -1,669,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,229,621 | 665,956 |
| その他 | 495,406 | 1,331,034 |
| 小計 | 28,504,659 | 12,808,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433,564 | 340,205 |
| 利息の支払額 | -909,431 | -1,009,609 |
| 移転補償金の受取額 | 2,424 | 6,800 |
| 法人税等の支払額 | -5,758,042 | -7,790,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,273,173 | 4,355,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -953,814 | -33,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,287 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,403,280 | -3,034,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190,069 | 1,155,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510,140 | -526,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -258,157 | -282,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074,478 | -1,130,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 971,249 | 2,586,111 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,427,600 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,018,760 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,184 | -100,684 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -237,898 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,769 | 67,257 |
| 関係会社の整理による収入 | 115,320 | － |
| その他 | -107,591 | -137,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,013,190 | -3,402,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,118,000 | -2,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,753,000 | 20,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,953,738 | -22,070,724 |
| 配当金の支払額 | -1,433,284 | -2,018,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87,381 | -87,608 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,175,746 |
| その他 | -107,314 | -7,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,053,280 | -2,378,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,890 | 370,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,499,154 | -1,054,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,684,038 | 34,629,435 |