有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※4 財務制限条項
前連結会計年度
当連結会計年度末の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末借入金残高6,056百万円)には、一定の財務制限条項が付されており、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当連結会計年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1) 各連結会計年度の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前連結会計年度または融資実行の直前の連結会計年度のいずれか高い方の80%以上に維持する。
(2) 各連結会計年度の末日における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにする。
(3) 各連結会計年度の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を、65%以下に維持する。
当連結会計年度
当連結会計年度末の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末借入金残高4,064百万円)には、一定の財務制限条項が付されており、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
なお、当連結会計年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。
(1) 各連結会計年度の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前連結会計年度または融資実行の直前の連結会計年度のいずれか高い方の80%以上に維持する。
(2) 各連結会計年度の末日における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにする。
(3) 各連結会計年度の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を、65%以下に維持する。