有価証券報告書-第71期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる財務キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

	借入金	リース負債	合計
2018年12月1日時点の残高	75,019,173	6,074	75,025,247
キャッシュ・フローを伴う変動	14,796,256	21,766	14,818,022
キャッシュ・フローを伴わない変動	-	-	-
2019年11月30日時点の残高	89,815,429	27,840	89,843,269
キャッシュ・フローを伴う変動	241,366	△255,438	△14,072
キャッシュ・フローを伴わない変動	-	1,158,311	1,158,311
2020年11月30日時点の残高	90,056,795	930,713	90,987,508

(注) リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動は、使用権資産の増加によるものであります。