有価証券報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる財務キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(単位:千円)

	借入金	社債	リース負債	合計
2019年12月1日時点の残高	89,815,429	-	27,840	89,843,269
キャッシュ・フローを伴う変動	241,366	-	△255,438	△14,072
キャッシュ・フローを伴わない変動	-	-	1,158,311	1,158,311
2020年11月30日時点の残高	90,056,795	-	930,713	90,987,508
キャッシュ・フローを伴う変動	13,770,058	-	△254,241	13,515,816
キャッシュ・フローを伴わない変動
企業結合による変動	9,277,423	378,898	472,431	10,128,753
その他	-	-	322,486	322,486
2021年11月30日時点の残高	113,104,276	378,898	1,471,390	114,954,565

(注) リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動は、使用権資産の増加によるものであります。