有価証券報告書-第73期(2021/12/01-2022/11/30)
36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる財務キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(単位:千円)
財務活動から生じる財務キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | |
| 2020年12月1日時点の残高 | 90,056,795 | - | 930,713 | 90,987,508 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 13,770,058 | - | △254,241 | 13,515,816 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | ||||
| 企業結合による変動 | 9,277,423 | 378,898 | 472,431 | 10,128,753 |
| その他 | - | - | 322,486 | 322,486 |
| 2021年11月30日時点の残高 | 113,104,276 | 378,898 | 1,471,390 | 114,954,565 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 11,733,371 | △66,356 | △432,155 | 11,234,860 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | ||||
| 企業結合による変動 | △1,414,000 | - | - | △1,414,000 |
| その他 | - | - | 72,120 | 72,120 |
| 2022年11月30日時点の残高 | 123,423,648 | 312,542 | 1,111,355 | 124,847,546 |
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