有価証券報告書-第76期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/25 14:30
【資料】
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【項目】
160項目
36.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる財務キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(単位:千円)
借入金社債リース負債合計
2023年12月1日時点の残高143,816,757276,1862,494,811146,587,755
キャッシュ・フローを伴う変動19,818,841△21,356△564,13719,233,347
キャッシュ・フローを伴わない変動--79,70479,704
2024年11月30日時点の残高163,635,598254,8302,010,379165,900,807
キャッシュ・フローを伴う変動17,117,046△11,356△415,77816,689,912
キャッシュ・フローを伴わない変動--49,60849,608
2025年11月30日時点の残高180,752,645243,4741,644,209182,640,328

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