四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境や個人所得の改善が進み、個人消費の拡大傾向が見られるなど、好調な企業業績を背景に緩やかな回復基調で推移しました。
当社グループの連結業績は、サブリース事業は堅調に推移し、規模拡大という課題に対して新規物件の取得をしました。不動産ファンド事業においては受託報酬の順調な収益貢献に加えて、当初計画通り合同会社LCRF7による不動産販売収入があり、売上高5,555,954千円(前年同四半期比62.2%増収)、営業利益817,993千円(前年同四半期比146.7%増益)、経常利益は513,407千円(前年同四半期は経常損失33,716千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は239,138千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失701,792千円)となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
流動資産は前連結会計年度末に比べて6.3%増加し、18,034,528千円となりました。これは販売用不動産1,338,080千円の減少があった一方、営業貸付金1,908,146千円の増加があったこと等によります。
固定資産は前連結会計年度末に比べて0.7%増加し、11,360,819千円となりました。これは長期貸付金365,986千円の減少があった一方、建物及び構築物595,629千円の増加があったこと等によります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて4.1%増加し、29,395,348千円となりました。
(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べて18.3%減少し、4,248,378千円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金1,881,603千円の増加があった一方、短期借入金2,801,871千円の減少があったこと等によります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて10.6%増加し、20,094,604千円となりました。これは長期預り金2,069,509千円の増加があったこと等によります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて4.2%増加し、24,342,982千円となりました。
(純資産)
純資産合計は前連結会計年度末に比べて3.5%増加し、5,052,365千円となりました。これは利益剰余金211,338千円の増加があったこと等によります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による減少838,051千円がありましたが、営業活動による増加321,513千円、財務活動による増加749,044千円があり、当第2四半期連結累計期間末残高は3,108,522千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は321,513千円であり、前年同四半期と比べ1,161,008千円の増加となりました。これは主に営業貸付金の増減額1,364,309千円による減少があった一方で、減価償却費331,415千円、販売用不動産の増減額1,180,176千円による増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は838,051千円であり、前年同四半期と比べ486,719千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出781,809千円による減少があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は749,044千円であり、前年同四半期と比べ128,824千円の増加となりました。これは主に短期借入金の純増減額1,456,723千円による減少があった一方で、長期借入れによる収入752,180千円、匿名組合出資者からの払込みによる収入1,952,836千円による増加があったこと等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。