有価証券報告書-第46期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,610 | 58,875 |
| 減価償却費 | 44,857 | 30,169 |
| のれん償却額 | 29,883 | 32,314 |
| 固定資産売却益 | - | △889 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △591 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,081 | △765 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,793 | △2,929 |
| 支払利息 | 8,308 | 6,187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,297 | △10,266 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △66,831 | 772,612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,482 | △13,390 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,276 | △5,127 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,509 | 22,100 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,506 | 9,074 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 146,321 | △251,483 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △14,479 | △29,969 |
| その他 | △68,422 | △26,210 |
| 小計 | 144,403 | 591,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 2,929 |
| 利息の支払額 | △8,385 | △5,772 |
| 法人税等の還付額 | 13,886 | 3,044 |
| 法人税等の支払額 | △6,183 | △23,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,514 | 568,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,948 | △2,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,260 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,000 | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,000 | △18,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,005 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △30,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △74,130 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,391 | - |
| その他 | △259 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,924 | △266,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,400 | 395,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △433,000 | △502,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,123 | △219,260 |
| 株式の発行による収入 | 400,500 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 43,510 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,806 | △282,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 773 | 10,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,018 | 29,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,370 | 1,279,389 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,279,389 | ※1 1,309,311 |
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