有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △50,640 | △167,425 |
| 減価償却費 | 47,815 | 50,531 |
| のれん償却額 | 20,243 | 9,756 |
| 減損損失 | 57,769 | 81,820 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 52,694 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,186 | 2,612 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △506 | △2,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,956 | △4,388 |
| 支払利息 | 9,855 | 11,544 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,275 | 18,960 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △17,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 827,165 | △43,280 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,023 | △48,122 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,373 | △26,921 |
| 為替差損益(△は益) | 14,016 | 7,023 |
| その他 | △43,800 | △12,363 |
| 小計 | 962,963 | △140,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,956 | 4,388 |
| 利息の支払額 | △9,647 | △11,531 |
| 法人税等の還付額 | 11,354 | 2,223 |
| 法人税等の支払額 | △30,803 | △18,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,823 | △163,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,058 | △1,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △352 |
| 投資不動産の取得による支出 | △647,077 | △2,164 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △773,210 | △674,159 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 710,086 | 673,244 |
| その他 | △169 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,428 | △4,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 444,100 | 299,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △386,966 | △383,027 |
| 長期借入れによる収入 | 512,350 | 37,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △758,396 | △59,278 |
| リース債務の返済による支出 | △664 | △399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,577 | △105,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,314 | △12,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,503 | △286,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,176 | 1,055,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,055,680 | ※1 778,680 |
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