有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,250 | 145,250 |
| 減価償却費 | 18,938 | 22,245 |
| のれん償却額 | - | 13,677 |
| 新株発行費 | - | 2,184 |
| 新株予約権発行費 | 9,900 | 9,060 |
| 減損損失 | - | 16,515 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13,035 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,689 | 1,224 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,512 | △18,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | - | 20,466 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,471 | △8,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △5,953 |
| 支払利息 | 38,477 | 18,760 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,127 | △15,566 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71,526 | 639,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,495 | 30,235 |
| 為替差損益(△は益) | - | △19,042 |
| その他 | 44,469 | △155,430 |
| 小計 | 97,849 | 709,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5,953 |
| 利息の支払額 | △38,808 | △18,317 |
| 法人税等の支払額 | △1,223 | △13,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,831 | 683,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,511 | △12,805 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,515 | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | ※2 △163,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △55,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △192,780 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 192,780 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,375 |
| その他 | △3,212 | 3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,240 | △226,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 29,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △268,200 | △571,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,780 | △41,550 |
| 株式の発行による収入 | - | 582,000 |
| 株式の発行による支出 | - | △14,331 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,480 | 4,830 |
| 新株予約権の発行による支出 | △9,900 | △9,060 |
| リース債務の返済による支出 | △2,263 | △2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,664 | △3,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 33,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,073 | 486,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,564 | 340,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 340,490 | ※1 827,025 |
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