有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 21,413 | △50,640 |
| 減価償却費 | 53,485 | 47,815 |
| のれん償却額 | 20,561 | 20,243 |
| たな卸資産評価損 | - | 5,920 |
| 減損損失 | 13,198 | 57,769 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 52,694 |
| 出資金売却損 | 479 | - |
| 出資金評価損 | 2,260 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,810 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 817 | 2,186 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,561 | △506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,291 | △4,956 |
| 支払利息 | 14,587 | 9,855 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,819 | △13,275 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △349,124 | 821,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,470 | 39,023 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,680 | 5,373 |
| 為替差損益(△は益) | 5,323 | 14,016 |
| その他 | 34,277 | △43,800 |
| 小計 | △153,412 | 962,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 | 4,956 |
| 利息の支払額 | △14,405 | △9,647 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,354 |
| 法人税等の支払額 | △59,883 | △30,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △223,409 | 938,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △809 | △3,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,621 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △489,647 | △647,077 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △573,152 | △773,210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 573,152 | 710,086 |
| その他 | 9,525 | △169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475,309 | △723,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 409,400 | 444,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △157,433 | △386,966 |
| 長期借入れによる収入 | 367,000 | 512,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,378 | △758,396 |
| リース債務の返済による支出 | △641 | △664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,947 | △189,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,510 | △19,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,282 | 6,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,459 | 1,049,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,049,176 | ※1 1,055,680 |
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