有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,680 | 207,910 |
| 減価償却費 | 19,190 | 34,541 |
| のれん償却額 | 18,197 | 18,205 |
| 新株発行費 | 2,382 | - |
| 減損損失 | - | 40,719 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △251,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △662 | 1,226 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,423 | △7,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,298 | △4,418 |
| 支払利息 | 10,541 | 4,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,873 | 4,384 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △549,844 | △1,242,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,250 | 7,252 |
| 為替差損益(△は益) | △663 | 17,204 |
| その他 | △45,239 | △16,710 |
| 小計 | △536,762 | △1,186,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,298 | 4,418 |
| 利息の支払額 | △10,685 | △5,142 |
| 法人税等の支払額 | △9,061 | △7,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △547,211 | △1,194,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,539 | △41,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △860 | △1,971 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の売却による収入 | - | ※2 681,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △488,125 | △587,989 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 488,125 | 587,989 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △78,063 |
| その他 | △707 | △3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,108 | 555,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 625,000 | 174,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △564,000 | △129,500 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,512 | △69,076 |
| 株式の発行による収入 | 746,100 | 228,000 |
| 株式の発行による支出 | △15,252 | - |
| リース債務の返済による支出 | △526 | △618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,808 | 948,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,191 | △31,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,297 | 278,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,025 | 972,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 972,323 | ※1 1,250,459 |