有価証券報告書-第42期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △167,425 | △307,185 |
| 減価償却費 | 50,531 | 44,618 |
| のれん償却額 | 9,756 | 1,759 |
| 固定資産売却益 | - | △8,044 |
| 固定資産除却損 | - | 3,038 |
| 減損損失 | 81,820 | 95,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,612 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,884 | 2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,388 | △2,777 |
| 支払利息 | 11,544 | 9,820 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,960 | 514 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △17,431 | 17,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,280 | 346,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,122 | 12,219 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,921 | 5,067 |
| 為替差損益(△は益) | 7,023 | - |
| その他 | △12,363 | △11,502 |
| 小計 | △140,569 | 210,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,388 | 2,695 |
| 利息の支払額 | △11,531 | △9,696 |
| 法人税等の還付額 | 2,223 | - |
| 法人税等の支払額 | △18,240 | △19,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △163,729 | 183,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,333 | △21,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △352 | △12,127 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 170,779 |
| 投資不動産の取得による支出 | △2,164 | △72,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △674,159 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 673,244 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 64,743 |
| その他 | 232 | △9,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,532 | 120,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 299,500 | 192,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △383,027 | △343,572 |
| 長期借入れによる収入 | 37,300 | 77,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,278 | △168,524 |
| 株式の発行による収入 | - | 123,500 |
| リース債務の返済による支出 | △399 | - |
| その他の収入 | - | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,904 | △118,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,453 | △6,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286,620 | 179,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,680 | 778,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,619 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 778,680 | ※1 958,035 |
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