有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	235,614	96,081
「その他」の区分の売上高	8,199	3,671
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	243,813	99,752

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,730	14,001
「その他」の区分の利益	2,321	819
全社費用(注)	△1,288	△594
連結財務諸表の営業利益	29,762	14,225

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	237,708	227,456
「その他」の区分の資産	20,841	19,237
全社資産(注)	10,212	9,331
連結財務諸表の資産合計	268,762	256,024

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金等の管理部門に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	93,029	75,509
「その他」の区分の負債	13,613	13,676
全社負債(注)	21,987	18,582
連結財務諸表の負債合計	128,629	107,768

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び本社の長期借入金であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	68	40	210	166	35	14	314	220
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	221	656	8,268	3,228	8	-	8,497	3,884

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しないソフトウエア及び工具、器具及び備品であります。