有価証券報告書-第25期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,502,721	2,687,043
「その他」の区分の売上高	92,289	68,848
セグメント間取引消去	△74,090	△51,104
連結財務諸表の売上高	2,520,921	2,704,786

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	308,868	333,053
「その他」の区分の利益	82,044	58,745
セグメント間取引消去	△74,090	△51,104
全社費用(注)	△222,737	△245,092
連結財務諸表の経常利益	94,086	95,601

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,472,726	3,736,691
「その他」の区分の資産	65,172	88,778
全社資産(注)	229,206	1,078,293
連結財務諸表の資産合計	3,767,104	4,903,763

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,896,234	3,101,235
「その他」の区分の負債	1,777	18,624
全社負債(注)	367,049	758,438
連結財務諸表の負債合計	3,265,060	3,878,299

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	54,054	46,229	―	―	3,670	2,436	57,725	48,666
支払利息	60,946	69,992	―	―	12,379	7,705	73,326	77,697
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	211,806	90,348	―	―	2,908	―	214,715	90,348

(注)減価償却費の調整額は全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は運転資金借入に伴う支払利息であります。