有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,470,967	4,737,171
「その他」の区分の売上高	212,265	64,666
セグメント間取引消去	△90,726	△61,015
連結財務諸表の売上高	4,592,506	4,740,821

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	886,749	677,392
「その他」の区分の利益	158,062	40,133
セグメント間取引消去	△58,400	△61,015
全社費用(注)	△430,259	△446,365
連結財務諸表の経常利益	556,151	210,144

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,858,188	10,908,423
「その他」の区分の資産	37,556	-
全社資産(注)	1,043,222	1,333,036
連結財務諸表の資産合計	5,938,968	12,241,459

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,872,855	9,651,551
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債(注)	462,092	863,032
連結財務諸表の負債合計	4,334,947	10,514,583

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	39,728	57,678	-	-	3,528	1,820	43,262	59,498
受取利息	-	-	-	-	-	228	-	228
支払利息	60,501	111,790	-	-	6,037	5,060	66,538	116,850
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	365,374	1,416,789	-	-	-	6,088	365,374	1,422,878

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。