有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,221,056	2,502,721
「その他」の区分の売上高	50,403	92,289
セグメント間取引消去	△35,814	△74,090
連結財務諸表の売上高	1,235,645	2,520,921

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	210,969	308,868
「その他」の区分の利益	37,289	82,044
セグメント間取引消去	△34,187	△74,090
全社費用(注)	△156,087	△222,737
連結財務諸表の経常利益	57,983	94,086

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,946,890	3,472,726
「その他」の区分の資産	60,549	65,172
全社資産(注)	169,800	229,206
連結財務諸表の資産合計	3,177,239	3,767,104

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,434,209	2,896,234
「その他」の区分の負債	1,234	1,777
全社負債(注)	345,576	367,049
連結財務諸表の負債合計	2,781,019	3,265,060

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	39,336	54,054	―	―	3,350	3,670	42,686	57,725
支払利息	43,777	60,946	―	―	9,647	12,379	53,424	73,326
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,597	211,806	―	―	9,741	2,908	14,338	214,715

(注)減価償却費の調整額は全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は運転資金借入に伴う支払利息であります。