訂正有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,687,043	4,470,967
「その他」の区分の売上高	68,848	212,265
セグメント間取引消去	△51,104	△90,726
連結財務諸表の売上高	2,704,786	4,592,506

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	333,053	886,749
「その他」の区分の利益	58,745	158,062
セグメント間取引消去	△51,104	△58,400
全社費用(注)	△245,092	△430,259
連結財務諸表の経常利益	95,601	556,151

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,736,691	4,858,188
「その他」の区分の資産	88,778	37,556
全社資産(注)	1,078,293	1,043,222
連結財務諸表の資産合計	4,903,763	5,938,968

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,101,235	3,872,855
「その他」の区分の負債	18,624	―
全社負債(注)	758,438	462,092
連結財務諸表の負債合計	3,878,299	4,334,947

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	46,229	39,728	―	―	2,436	3,528	48,666	43,262
支払利息	69,992	60,501	―	―	7,705	6,037	77,697	66,538
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	90,348	365,374	―	―	―	―	90,348	365,374

(注)減価償却費の調整額は全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は運転資金借入に伴う支払利息であります。