有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,561,795	11,652,944
「その他」の区分の売上高	295,267	183,417
セグメント間取引消去	△136,420	△166,719
連結財務諸表の売上高	7,720,642	11,669,642

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,499,112	2,947,119
「その他」の区分の利益	249,501	129,988
セグメント間取引消去	△124,771	△160,624
全社費用(注)	△683,723	△883,368
連結財務諸表の経常利益	940,118	2,033,113

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,504,236	21,256,955
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産(注)	2,328,425	3,639,633
連結財務諸表の資産合計	16,832,662	24,896,589

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,287,071	18,362,589
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債(注)	1,347,841	1,993,861
連結財務諸表の負債合計	13,634,913	20,356,451

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	92,634	63,789	-	-	2,412	3,030	95,047	66,819
受取利息	-	-	-	-	1,435	1,625	1,435	1,625
支払利息	188,283	203,806	-	-	10,049	11,595	198,332	215,402
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	46,250	5,292,866	-	-	2,419	304	48,670	5,293,171

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。