有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,265,724	7,561,795
「その他」の区分の売上高	93,587	295,267
セグメント間取引消去	△87,981	△136,420
連結財務諸表の売上高	8,271,330	7,720,642

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,186,172	1,499,112
「その他」の区分の利益	23,430	249,501
セグメント間取引消去	△46,089	△124,771
全社費用(注)	△551,050	△683,723
連結財務諸表の経常利益	612,463	940,118

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,299,589	14,504,236
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産(注)	1,802,747	2,341,752
連結財務諸表の資産合計	15,102,336	16,845,989

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,536,939	12,287,071
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債(注)	938,035	1,361,168
連結財務諸表の負債合計	12,474,974	13,648,240

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	93,319	92,634	-	-	2,355	2,412	95,675	95,047
受取利息	-	-	-	-	2,020	1,435	2,020	1,435
支払利息	212,609	188,283	-	-	7,785	10,049	220,395	198,332
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	811,013	46,250	-	-	1,066	2,419	812,079	48,670

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。