有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,737,171	8,265,724
「その他」の区分の売上高	64,666	93,587
セグメント間取引消去	△61,015	△87,981
連結財務諸表の売上高	4,740,821	8,271,330

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	677,392	1,186,172
「その他」の区分の利益	40,133	23,430
セグメント間取引消去	△61,015	△46,089
全社費用(注)	△446,365	△551,050
連結財務諸表の経常利益	210,144	612,463

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,908,423	13,299,589
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産(注)	1,333,036	1,802,747
連結財務諸表の資産合計	12,241,459	15,102,336

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,651,551	11,536,939
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債(注)	863,032	938,035
連結財務諸表の負債合計	10,514,583	12,474,974

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	57,678	93,319	-	-	1,820	2,355	59,498	95,675
受取利息	-	-	-	-	228	2,020	228	2,020
支払利息	111,790	212,609	-	-	5,060	7,785	116,850	220,395
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,416,789	811,013	-	-	6,088	1,066	1,422,878	812,079

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。