四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 123 | 249 |
| 減価償却費 | 19 | 19 |
| 株式報酬費用 | 14 | 11 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 112 | 151 |
| 融資手数料 | 60 | 47 |
| 共同事業分配金 | 42 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 4 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,088 | △1,979 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △94 | △428 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5 | △167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 242 | △11 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △32 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 8 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8 | 275 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 11 | △13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| その他 | △69 | 18 |
| 小計 | △2,643 | △1,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △113 | △153 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △3 |
| その他 | △94 | △92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,852 | △2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △159 | △39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 816 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △96 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124 | 679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,475 | 3,454 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,736 | △2,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,607 | 2,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,685 | △2,119 |
| 株式の発行による収入 | - | 296 |
| 共同事業預り金の増減額(△は減少) | 71 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247 | 423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626 | 374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 379 | ※ 798 |
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