半期報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 2,442 | 1,509 |
| 減価償却費 | 4 | 8 |
| 株式報酬費用 | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △6 |
| 支払利息 | 206 | 223 |
| 融資手数料 | 69 | 68 |
| 新株予約権戻入益 | △14 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,015 | 675 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 218 | 245 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 233 | 4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28 | 5 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △10 | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △77 | △43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 15 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101 | 78 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △402 | 49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △7 | △2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
| その他 | △50 | △41 |
| 小計 | 5,737 | 2,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | △180 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △497 | △458 |
| その他 | △69 | △68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,998 | 2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 57 |
| その他 | △4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,644 | 4,371 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,831 | △3,937 |
| 長期借入れによる収入 | 4,579 | 5,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,028 | △6,202 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △105 |
| 配当金の支払額 | △68 | △134 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,772 | △80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,229 | 2,946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,582 | ※ 4,878 |
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