四半期報告書-第38期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,102 | 2,442 |
| 減価償却費 | 3 | 4 |
| 株式報酬費用 | 5 | 5 |
| 固定資産売却益 | △1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 |
| 支払利息 | 187 | 206 |
| 融資手数料 | 48 | 69 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △2 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,140 | 3,015 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27 | △2 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 10 | 218 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 97 | 233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76 | △28 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 3 | △10 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 66 | △77 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 36 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18 | 101 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △193 | △402 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △4 | △7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 |
| その他 | △8 | △45 |
| 小計 | 6,433 | 5,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | △210 | △180 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △497 |
| その他 | △48 | △69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,882 | 4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,246 | 4,644 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,182 | △4,831 |
| 長期借入れによる収入 | 5,838 | 4,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,427 | △9,028 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △68 |
| 配当金の支払額 | △68 | △68 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,622 | △4,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,288 | 352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,432 | 5,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,720 | ※ 5,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
