四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 612 | 476 |
| 減価償却費 | 9 | 2 |
| 株式報酬費用 | 17 | 13 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △113 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △0 |
| 支払利息 | 146 | 200 |
| 融資手数料 | 62 | 67 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,852 | △559 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △512 | △0 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △124 | △581 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 102 | △249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2 | △23 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35 | 77 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △58 | △92 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △0 | 147 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
| その他 | △41 | △13 |
| 小計 | △4,771 | △498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | △147 | △196 |
| 法人税等の支払額 | △78 | △24 |
| その他 | △60 | △66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,049 | △785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | △224 | △52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,011 | - |
| 敷金の差入による支出 | △10 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,951 | 3,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,778 | △3,566 |
| 長期借入れによる収入 | 7,387 | 4,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,412 | △3,631 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △30 |
| 配当金の支払額 | △55 | △55 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,091 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,063 | 359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177 | 815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,114 | ※ 1,174 |
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