四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 388 | 612 |
| 減価償却費 | 13 | 9 |
| 株式報酬費用 | 12 | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 147 | 146 |
| 融資手数料 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,431 | △4,852 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | △512 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △258 | △124 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8 | 102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | △2 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33 | △35 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 157 | △58 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △61 | △0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 26 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| その他 | 22 | △41 |
| 小計 | △933 | △4,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △143 | △147 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △78 |
| その他 | △63 | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,132 | △5,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 41 |
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44 | △7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 1,011 |
| 敷金の差入による支出 | △2 | △10 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 84 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,282 | 2,951 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,791 | △2,778 |
| 長期借入れによる収入 | 3,907 | 7,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,212 | △4,412 |
| 配当金の支払額 | - | △55 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 3,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | △1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 987 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,118 | ※ 1,114 |
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