四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △86 | 123 |
| 減価償却費 | 19 | 19 |
| 株式報酬費用 | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 57 | 112 |
| 融資手数料 | 11 | 60 |
| 共同事業分配金 | - | 42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18 | △0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161 | △3,088 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △320 | △94 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △76 | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | 242 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △57 | △32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 10 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46 | 8 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 3 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| その他 | △4 | △69 |
| 小計 | △565 | △2,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △56 | △113 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △1 |
| その他 | △6 | △94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | △66 | △159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1 | - |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68 | △124 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790 | 3,475 |
| 短期借入金の返済による支出 | △234 | △1,736 |
| 長期借入れによる収入 | 118 | 2,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | △263 | △1,685 |
| 共同事業預り金の増減額(△は減少) | - | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 2,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △289 | △247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439 | 626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 150 | ※ 379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
