有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 278,413 | 391,902 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,032 | 67,253 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 309 | 1,299 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,234 | 8,678 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,434 | △3,164 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,092 | △6,001 | |||||||||
| 支払利息 | 309,278 | 366,937 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,527 | △195,836 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,541,434 | △3,108,890 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,416 | 107,247 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △68,755 | △1,048,491 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △15,404 | △27,649 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 566,835 | △397,107 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △2,186 | 27,891 | |||||||||
| その他 | △2,655 | △12,669 | |||||||||
| 小計 | △1,367,970 | △3,828,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,092 | 6,001 | |||||||||
| 利息の支払額 | △315,966 | △362,792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,254 | △48,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,728,099 | △4,234,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199 | △557,837 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △360 | |||||||||
| その他 | 0 | 92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,698 | △558,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,630 | 1,954,920 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,095,000 | 7,467,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,444,256 | △4,713,606 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,568 | △1,665 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,454 | △15,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,332 | 4,691,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,466 | △100,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,158 | 1,270,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,270,692 | ※ 1,169,826 | |||||||||
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