有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,356,533 | 765,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,793 | 162,475 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 976 | △585 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,395 | 2,119 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,077 | △13,067 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,007 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,213 | 5,617 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,150 | △8,452 | |||||||||
| 支払利息 | 351,999 | 503,540 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △320 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △39,408 | |||||||||
| 受取保険金 | △153 | △20,687 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,550 | 111,237 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,009,484 | △8,009,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206,483 | 145,659 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △324,368 | △325,991 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △47,662 | △19,827 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △560,465 | 59,636 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △22,620 | 2,388 | |||||||||
| その他 | 13,978 | 17,430 | |||||||||
| 小計 | △6,038,996 | △6,661,929 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,150 | 8,452 | |||||||||
| 利息の支払額 | △361,058 | △512,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △453,934 | △470,908 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,204 | 58,269 | |||||||||
| 補修費用に伴う支払額 | △1,055 | △32,048 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,847,689 | △7,610,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,174,254 | △990,664 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 320 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △31 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,068 | △48,537 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 72 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 69,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,245,353 | △969,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,423,034 | 4,535,036 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,360,000 | 10,291,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,661,268 | △6,510,028 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,335 | △1,370 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142,909 | △172,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,977,520 | 8,142,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,115,521 | △436,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,530,665 | 1,415,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,415,144 | ※ 978,251 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
