有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 391,902 | 446,824 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,253 | 66,592 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 7,300 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,299 | 1,360 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,678 | 1,790 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △675 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,164 | △2,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,001 | △4,941 | |||||||||
| 支払利息 | 366,937 | 358,849 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | ― | △48,856 | |||||||||
| 立退費用 | ― | 20,323 | |||||||||
| 工事補償損失 | ― | 15,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,836 | △622,391 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,108,890 | △1,628,236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,247 | 901,374 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,048,491 | △16,142 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △27,649 | 37,066 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △397,107 | 230,247 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 27,891 | 7,774 | |||||||||
| その他 | △12,669 | △28,968 | |||||||||
| 小計 | △3,828,601 | △257,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 4,941 | |||||||||
| 利息の支払額 | △362,792 | △353,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,654 | △43,748 | |||||||||
| 求償債権に対する入金額 | ― | 330,946 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | ― | 48,856 | |||||||||
| 工事補償損失の支払額 | ― | △7,500 | |||||||||
| 立退費用の支払額 | ― | △3,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,234,046 | △281,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △557,837 | △16,791 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △10,521 | |||||||||
| その他 | 92 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558,104 | △27,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,954,920 | 412,810 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,467,000 | 6,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,713,606 | △6,328,156 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,665 | △1,767 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,364 | △30,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,691,284 | 402,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,866 | 93,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,270,692 | 1,169,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,169,826 | ※ 1,263,144 | |||||||||
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