有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 982,130 | 1,427,618 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,487 | 49,428 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △439 | △77 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,391 | 18,067 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 12,981 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 52 | △8,218 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 253 | 446 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,979 | △4,596 | |||||||||
| 支払利息 | 287,431 | 215,597 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △27 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,681 | 40,258 | |||||||||
| 本社移転費用 | 27,500 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 221,131 | 21,746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,093,891 | △2,766,125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,026 | △147,407 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,592 | △193,444 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △23,694 | △4,159 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,235 | △36,123 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 31,497 | 19,345 | |||||||||
| その他 | 1,661 | 4,086 | |||||||||
| 小計 | 3,710,166 | △1,350,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,979 | 4,596 | |||||||||
| 利息の支払額 | △280,951 | △223,137 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,054 | △178,434 | |||||||||
| 立退費用の支払額 | △35,000 | ― | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △27,500 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,639 | △1,747,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,278 | △419,856 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △273 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,250 | △420,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △570,950 | △360,525 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,140,000 | 7,695,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,072,756 | △5,739,214 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △994 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,429 | △77,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,551,130 | 1,517,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 617,258 | △650,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693,714 | 2,310,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,310,973 | ※ 1,660,419 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
