有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 446,824 | 716,404 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,592 | 59,314 | |||||||||
| 減損損失 | 7,300 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,360 | △2,151 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,790 | 3,251 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △675 | △5,431 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,951 | 216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,941 | △4,889 | |||||||||
| 支払利息 | 358,849 | 340,066 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 15 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △48,856 | ― | |||||||||
| 立退費用 | 20,323 | 36,728 | |||||||||
| 工事補償損失 | 15,900 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △622,391 | 584,960 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,628,236 | 1,853,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 901,374 | △947,437 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,142 | 665,571 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 37,066 | △16,394 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 230,247 | 393,549 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 7,774 | △48,853 | |||||||||
| その他 | △28,968 | 32,888 | |||||||||
| 小計 | △257,760 | 3,661,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,941 | 4,889 | |||||||||
| 利息の支払額 | △353,967 | △329,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,748 | △88,608 | |||||||||
| 求償債権に対する入金額 | 330,946 | ― | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 48,856 | ― | |||||||||
| 工事補償損失の支払額 | △7,500 | △16,581 | |||||||||
| 立退費用の支払額 | △3,133 | △18,918 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △281,365 | 3,213,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,791 | △3,769 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 41 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,521 | ― | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,341 | △3,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 412,810 | △2,429,630 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | 5,569,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,328,156 | △5,878,198 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,767 | △1,431 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,861 | △38,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,025 | △2,778,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,318 | 430,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,826 | 1,263,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,263,144 | ※ 1,693,714 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
