有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 843,670 | 925,711 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,780 | 64,862 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △425 | △363 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,319 | 4,361 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,561 | 1,220 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,862 | 3,508 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 500 | 614 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,483 | △4,435 | |||||||||
| 支払利息 | 294,696 | 276,262 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △184 | △236 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,027 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,565 | △39,687 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,166,649 | 945,010 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,493 | 197,120 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 76,009 | △26,834 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △61,579 | △94,839 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 364,933 | 497,450 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △22,670 | 31,218 | |||||||||
| その他 | △5,610 | 26,942 | |||||||||
| 小計 | △1,624,292 | 2,807,885 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 | 4,435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △295,416 | △271,417 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △432,373 | △183,248 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,347,599 | 2,357,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △606,670 | △1,247,893 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 236 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △361 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △297 | △2,250 | |||||||||
| その他 | 560 | 840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △606,222 | △1,249,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,062,855 | △361,680 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,357,000 | 5,588,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,608,965 | △6,156,512 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 685,607 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △33,218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,916 | △92,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,263 | △370,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,558 | 737,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,419 | 1,298,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,298,860 | ※ 2,036,367 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
