有価証券報告書-第17期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 628,399 | 991,554 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,563 | 18,717 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,609 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 4,336 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △290 | |||||||||
| 支払利息 | 99,039 | 167,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,512 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,982,629 | △1,414,119 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,091 | △19,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △304,816 | 693,164 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △47,256 | 37,846 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 21,185 | |||||||||
| その他 | △9,852 | △12,153 | |||||||||
| 小計 | △1,591,172 | 483,842 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △102,496 | △170,354 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,183 | △82,286 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,691,315 | 231,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △66,000 | △98,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 84,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △756,935 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 739 | |||||||||
| その他 | △150 | △500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,321 | △770,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 119,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,938,755 | 4,091,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,034,066 | △3,312,003 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 563,152 | 3,753 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △868 | △7,664 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 20,459 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,738 | △236,527 | |||||||||
| その他 | △3,589 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,104 | 638,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 792,468 | 98,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,360 | 2,013,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,013,828 | ※ 2,112,667 | |||||||||
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